Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 160.033 | 157.879 | 149.674 | 191.218 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 10.847 | 2.972 | 2.605 | 3.867 |
Kadernota 2025 | 0 | 594 | 406 | 406 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -6.930 | 14.345 | -4.614 | -4.111 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 163.949 | 175.790 | 148.071 | 191.380 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.359 | 380 | 5.684 | 5.690 |
Actualisatie budget beschermd wonen | -1.200 | -2.000 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentekosten | -2 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | 0 | -7 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf | 471 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | -64 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Ataro B.V. | -132 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2024 | 2.169 | 2.270 | 5.567 | 5.573 |
Meicirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering Wet inburgering | 117 | 117 | 117 | 117 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 976 | 93 | -439 | 74 |
Actualisatie afschrijvingslasten | 0 | 0 | -513 | 0 |
Actualisatie budgetten afval | 72 | -16 | -16 | -16 |
Actualisatie budgetten openbare werken | -8 | -8 | -8 | -8 |
Actualisatie exploitatie Turmac cultuurfabriek (TCF) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Budgetmutatie burgerzaken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH | 100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lokaal onderwijsbeleid | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie reisdocumenten en rijbewijzen | 178 | 0 | 0 | 0 |
Middelen specifieke uitkering kinderopvangtoeslagproblematiek | 325 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie kids-klompenpad Giesbeek | -19 | 19 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 2.335 | 473 | 5.245 | 5.764 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 2.335 | 473 | 5.245 | 5.764 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 163.454 | 157.138 | 155.004 | 198.123 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 16.944 | 8.055 | 8.158 | 7.993 |
Kadernota 2025 | 0 | 787 | 581 | 633 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -6.725 | 14.537 | -4.572 | -4.170 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 173.673 | 180.517 | 159.171 | 202.578 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -116 | 222 | 2.162 | 2.162 |
Actualisatie budget beschermd wonen | -1.200 | -2.000 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentekosten | 179 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven | -144 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentekosten grondexploitaties woningbouw | 91 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR RID - doorontwikkeling | 385 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR SALD voor project e-depot | 20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | -88 | 61 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf | 699 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 749 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Ataro B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2024 | -924 | 2.051 | 2.051 | 2.051 |
Meicirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering Wet inburgering | 117 | 117 | 117 | 117 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 802 | 1.126 | -519 | -18 |
Actualisatie afschrijvingslasten | -182 | 36 | -492 | 9 |
Actualisatie budget kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -25 | -25 | -25 | -25 |
Actualisatie budget opvang en begeleiding vluchtelingen uit bestemmingsreserve | 130 | 100 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rijksmiddelen jeugdbescherming | 84 | 84 | 84 | 84 |
Actualisatie budget verbeteren dienstverlening aanpak armoede en schulden | 89 | 89 | 89 | 89 |
Actualisatie budgetten afval | -20 | -16 | -16 | -16 |
Actualisatie budgetten openbare werken | -75 | -75 | -75 | -75 |
Actualisatie exploitatie Turmac cultuurfabriek (TCF) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Actualisatie investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -4 | -2 | -2 |
Actualisatie investering Stationsplein 4 Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering vervanging werkplekken hardware 2024 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed | 44 | 8 | 8 | 8 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) | 0 | 0 | -198 | -198 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | 0 | -16 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | 0 | -10 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen speeltoestellen | 0 | -21 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken | 0 | -20 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bestemmingsreserve 'Tijdelijk Noodfonds' | 625 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie burgerzaken | 10 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel riolering | 44 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel sociaal domein | 510 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH | 459 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie lokaal onderwijsbeleid | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onvoorziene kosten onderhoud/renovatie sportaccommodaties. | 216 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting | 35 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie projectleiding strategiebepaling | -38 | 38 | 0 | 0 |
Budgetmutatie reisdocumenten en rijbewijzen | 128 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie riolering minigemalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie sociaal ontwikkelbedrijven | 155 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisaties | -16 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoering en ondersteuning werkgroep planinitiatieven wonen | -25 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet | 189 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie verkeersveiligheidsmaatregelen kom Babberich | 85 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie voorziening oninbare vorderingen RSD | -450 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd | -949 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget dialoog met de samenleving/campagne Zevenaar morgen | -70 | 70 | 0 | 0 |
Fasering budget motie Stolpersteine | -12 | 12 | 0 | 0 |
Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 50 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen beleidsnotitie erfgoed | -25 | 25 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen mobiliteitsvisie | -38 | 38 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen nota parkeerbeleid | -15 | 15 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | -300 | 300 | 0 | 0 |
Fasering budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 | -147 | 147 | 0 | 0 |
Fasering budget warmtenet stad Zevenaar | -175 | 175 | 0 | 0 |
Investering terugkoop brandweergarage Pannerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen specifieke uitkering kinderopvangtoeslagproblematiek | 325 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie kids-klompenpad Giesbeek | -19 | 19 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 686 | 1.348 | 1.643 | 2.144 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 174.359 | 181.865 | 160.814 | 204.722 |
Resultaat voor bestemming | -8.075 | -5.602 | -7.497 | -7.578 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 5.423 | 2.611 | 1.064 | 1.064 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 1.283 | 13 | 115 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 1.448 | 252 | 102 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 309 | 332 | -151 | -147 |
Totaal onttrekkingen reserves | 8.463 | 3.207 | 1.129 | 917 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 2.393 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 1.184 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -44 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 3.533 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 4.930 | 3.207 | 1.129 | 917 |
Resultaat na bestemming | -3.145 | -2.395 | -6.368 | -6.661 |