Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 9.178 | 2.039 | 493 | 493 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -2.410 | 21.742 | 0 | 8.777 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 6.775 | 23.781 | 493 | 9.269 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -8 | -8 | -8 | -8 |
Actualisatie budgetten openbare werken | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal gemuteerde baten | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 6.767 | 23.773 | 485 | 9.261 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 9.862 | 2.588 | 1.081 | 1.119 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -20 | 14 | 12 | -11 |
Kadernota 2025 | 0 | -6 | -6 | -6 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -2.414 | 21.748 | 6 | 8.783 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 7.428 | 24.344 | 1.093 | 9.885 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -22 | -12 | 0 | 0 |
Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | -22 | -12 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -23 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten | -23 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -45 | -12 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 7.383 | 24.332 | 1.093 | 9.885 |
Resultaat voor bestemming | -617 | -559 | -608 | -623 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 55 | 0 | 17 | 17 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -21 | 0 | 15 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | -17 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 34 | 0 | 15 | 17 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 34 | 0 | 15 | 17 |
Resultaat na bestemming | -582 | -559 | -593 | -607 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2024. Door een hogere boekwaarde op 1 januari 2024 van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie. Een voordeel voor begrotingssaldo 2024 van € 144.000. | ||||
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | 22 | 12 | 0 | 0 |
Op basis van de ontwikkelingen informeren wij u over de stijgende gas- en dalende elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2024 verhoogd met € 49.000 en in 2025 met 63.000. De elektriciteitskosten hebben wij in 2024 met € 137.000 en in 2025 met € 3.000 verlaagd. Doordat de mutatie op de elektriciteitskosten deels betrekking heeft op riolering (in 2024 | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Actualisatie budgetten openbare werken | -8 | -8 | -8 | -8 |
In de meerjarenbegroting 2023-2026 hebben we rekening gehouden met een verhoging van de brandstofprijzen. De prijs valt lager uit dan verwacht en daarom ramen wij een deel (€ 75.000) af. Daarnaast is afgelopen drie jaar de opbrengst van het staangeld van de kermissen lager en ramen wij een deel (€ 8.000) af. Deze wijzigingen leiden tot een structureel voordeel van € 67.000 vanaf 2024. | ||||
Totaal mutaties | 37 | 4 | -8 | -8 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten | 0 | 0 | -17 | 0 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Totaal reservemutaties | 0 | 0 | -17 | 0 |