Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 11.090 | 11.056 | 11.075 | 10.831 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -262 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 14 | 25 | 25 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 10.828 | 11.070 | 11.101 | 10.857 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -7 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | 0 | -7 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 30 | -16 | -16 | -16 |
Actualisatie budgetten afval | 30 | -16 | -16 | -16 |
Totaal gemuteerde baten | 30 | -23 | -16 | -16 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 10.858 | 11.047 | 11.085 | 10.841 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 14.521 | 14.145 | 13.507 | 13.454 |
1e voortgangsrapportage 2024 | -27 | 203 | 15 | 15 |
Kadernota 2025 | 0 | 198 | 198 | 198 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | -58 | 14 | 25 | 25 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 14.436 | 14.560 | 13.745 | 13.692 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -37 | -7 | 0 | 0 |
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | -37 | -7 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -752 | 700 | -6 | -21 |
Actualisatie afschrijvingslasten | -24 | 28 | 14 | -2 |
Actualisatie budgetten afval | -20 | -16 | -16 | -16 |
Actualisatie investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -4 | -4 | -4 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie riolering minigemalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisaties | -16 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget dialoog met de samenleving/campagne Zevenaar morgen | -70 | 70 | 0 | 0 |
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | -300 | 300 | 0 | 0 |
Fasering budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 | -147 | 147 | 0 | 0 |
Fasering budget warmtenet stad Zevenaar | -175 | 175 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -789 | 693 | -6 | -21 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 13.647 | 15.253 | 13.739 | 13.670 |
Resultaat voor bestemming | -2.789 | -4.206 | -2.655 | -2.829 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 562 | 812 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 229 | 188 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | -206 | 212 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 586 | 1.211 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2024 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 92 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 494 | 1.211 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -2.296 | -2.995 | -2.655 | -2.829 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | 37 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van de ontwikkelingen informeren wij u over de stijgende gas- en dalende elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2024 verhoogd met € 49.000 en in 2025 met 63.000. De elektriciteitskosten hebben wij in 2024 met € 137.000 en in 2025 met € 3.000 verlaagd. Doordat de mutatie op de elektriciteitskosten deels betrekking heeft op riolering (in 2024 | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten | 24 | -28 | -14 | 2 |
Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Dit werkt door in diverse programma's. | ||||
Actualisatie budgetten afval | 50 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de budgetten afval nagelopen en een aantal bijgesteld. We verwachten bijvoorbeeld voor 2024 een vergoeding (€ 42.000) voor het leeghalen van de prullenbakken. Voor 2025 zijn deze inkomsten nog onzeker en daarom niet structureel begroot. Daarnaast verwachten we voor afvalinzameling-beleid lagere lasten (€ 20.000) omdat in plaats van een beleidsplan de nadere uitwerking van beleidsregels volstaat. Voor -restafval verwachten we hogere lasten (€ 25.000) in verband met indexering tarief en afvalstoffenbelasting. Totaal een verhoging van € 9,00 per ton ten opzichte van 2023. Voor -PMD zijn structureel lagere lasten (€ 25.000 en vanaf 2025 € 16.000) geraamd als gevolg van een nieuwe leverancier met betere afspraken ten aanzien van de inkoopprijzen. Voor papier en karton krijgen we een hogere verwerkingsvergoeding (€ 30.000) als gevolg van het oplopen van de tonnageprijs voor oud papier. Per saldo een voordeel van € 92.000 in 2024 welke wij storten in de reserve afval. Vanaf 2025 een structureel voordeel van € 16.000 welke wij verrekenen met de afvalstoffenheffing. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging en is programma overstijgend. | ||||
Actualisatie investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | 4 | 4 | 4 |
In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Met deze wijziging hevelen wij € 56.000 over naar het investeringsbudget wegen Bloemenkamp. Dit budget bedraagt daardoor nu in totaal € 560.000. Deze mutatie levert een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 4.000 en vanaf 2026 structureel € 2.000. | ||||
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de riool gerelateerde investeringen nagelopen op basis van de planning en een aantal investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden voortvloeiend uit het vervangen van de oeverbeschoeiing deels in 2025 plaatsvindt. Daarom wordt € 35.000 van het totale budget (€ 50.000) naar 2025 verplaatst. Dit geldt ook voor het vervangen van het riool aan de Koestraat in Lathum. Er wordt € 80.000 van het totale budget (€ 110.000) naar 2025 verplaatst. Daarnaast verwachten we de werkzaamheden in Giesbeek in 2025 in plaats van 2024 af te sluiten. Hiervoor verplaatsen we een deel van de investering (€ 164.000) van 2024 naar 2025. Voor project Methen en Heerenmäten wordt het totale budget (€ 200.000) naar 2025 verplaatst. Voor het budget minigemalen 2025 wordt het totale budget (€ 125.000) van 2025 naar 2024 verplaatst. Dit geeft een positief resultaat van € 48.000 in 2025 en negatief resultaat van € 8.000 in 2026. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal. | ||||
Budgetmutatie riolering minigemalen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiermee wordt in 2024 het budget van minigemalen goedgezet. Het negatief begrote bedrag in 2024 dat is doorgeschoven uit 2023 wordt in mindering gebracht op het begrote bedrag van 2024. | ||||
Budgetmutatie stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisaties | 16 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting is budget beschikbaar voor initiatieven van bedrijven en organisatie met betrekking tot verduurzaming. Deze initiatieven blijven achter waardoor € 16.000 in 2024 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 16.000. | ||||
Fasering budget dialoog met de samenleving/campagne Zevenaar morgen | 70 | -70 | 0 | 0 |
De start van het project "Dialoog met de samenleving" is vertraagd doordat de opdracht later is verleend dan gepland. Om die reden schuiven wij een deel van het budget (€ 70.000) door naar 2025. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 70.000 en een eenmalig nadeel in 2025 van € 70.000. | ||||
Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed | 300 | -300 | 0 | 0 |
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van een Europese aanbesteding voor het contracteren van een ecologisch bureau dat gebiedsgericht onderzoek uitvoert naar beschermde soorten en vervolgens een soortenmanagementplan opstelt, waarin beschreven staat hoe de opdrachtgever deze soorten moet beschermen bij aanpassingen in de leefomgeving. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 300.000 en een eenmalig nadeel in 2025 van € 300.000. | ||||
Fasering budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 | 147 | -147 | 0 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 zijn voor 2024 projecten opgenomen. Hier zijn wij bij een aantal een langere looptijd of vertraging. Om die reden schuiven wij € 147.000 door naar 2025. Het gaat o.a. om: | ||||
Fasering budget warmtenet stad Zevenaar | 175 | -175 | 0 | 0 |
De discussie rondom de landelijke ontwikkelingen van het warmtenet (consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving) en de besluitvorming van de private warmtebedrijven duurt langer dan voorzien. Daarom wordt voorgesteld om € 175.000 door te schuiven naar 2025. Hiervan wordt € 65.000 gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 110.000, een eenmalig nadeel in 2025 van € 110.000. | ||||
Totaal mutaties | 819 | -716 | -10 | 5 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie elektriciteits- en gaskosten | -37 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van de ontwikkelingen informeren wij u over de stijgende gas- en dalende elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2024 verhoogd met € 49.000 en in 2025 met 63.000. De elektriciteitskosten hebben wij in 2024 met € 137.000 en in 2025 met € 3.000 verlaagd. Doordat de mutatie op de elektriciteitskosten deels betrekking heeft op riolering (in 2024 | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie budgetten afval | -92 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de budgetten afval nagelopen en een aantal bijgesteld. We verwachten bijvoorbeeld voor 2024 een vergoeding (€ 42.000) voor het leeghalen van de prullenbakken. Voor 2025 zijn deze inkomsten nog onzeker en daarom niet structureel begroot. Daarnaast verwachten we voor afvalinzameling-beleid lagere lasten (€ 20.000) omdat in plaats van een beleidsplan de nadere uitwerking van beleidsregels volstaat. Voor -restafval verwachten we hogere lasten (€ 25.000) in verband met indexering tarief en afvalstoffenbelasting. Totaal een verhoging van € 9,00 per ton ten opzichte van 2023. Voor -PMD zijn structureel lagere lasten (€ 25.000 en vanaf 2025 € 16.000) geraamd als gevolg van een nieuwe leverancier met betere afspraken ten aanzien van de inkoopprijzen. Voor papier en karton krijgen we een hogere verwerkingsvergoeding (€ 30.000) als gevolg van het oplopen van de tonnageprijs voor oud papier. Per saldo een voordeel van € 92.000 in 2024 welke wij storten in de reserve afval. Vanaf 2025 een structureel voordeel van € 16.000 welke wij verrekenen met de afvalstoffenheffing. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging en is programma overstijgend. | ||||
Budgetmutatie inhuur extern personeel riolering | 44 | 0 | 0 | 0 |
Bij het taakveld riolering wordt als gevolg van het niet ingevuld krijgen van vacatures gebruik gemaakt van inhuur. De kosten van inhuur liggen door de krapte op de arbeidsmarkt aanzienlijk hoger dan aan budget beschikbaar is. Om de vereiste werkzaamheden voor riolering uit te kunnen voeren is extra inhuurbudget nodig bij team Beheer Fysieke Leefomgeving (BFL). We maken hiervoor gebruik van de reserve riolering. Deze ramen we af, zodat we het inhuurbudget van de afdeling BFL kunnen verhogen. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Fasering budget uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 | -147 | 147 | 0 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2025 zijn voor 2024 projecten opgenomen. Hier zijn wij bij een aantal een langere looptijd of vertraging. Om die reden schuiven wij € 147.000 door naar 2025. Het gaat o.a. om: | ||||
Fasering budget warmtenet stad Zevenaar | -65 | 65 | 0 | 0 |
De discussie rondom de landelijke ontwikkelingen van het warmtenet (consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving) en de besluitvorming van de private warmtebedrijven duurt langer dan voorzien. Daarom wordt voorgesteld om € 175.000 door te schuiven naar 2025. Hiervan wordt € 65.000 gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 110.000, een eenmalig nadeel in 2025 van € 110.000. | ||||
Totaal reservemutaties | -298 | 212 | 0 | 0 |